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新中大集团决策管理信息化解决方案
新中大软件
2014-11-26 10:34:35
集团决策管理是建立在企业集团绩效管理（BPM）应用之上的。BPM通过应用绩效仪表盘、平衡计分卡等一系列相互关联的工具，将过去深藏在ERP系统等各种业务应用系统中的数据挖掘出来，并以透明的方式实时反馈到各个决策和管理环节，从而使企业的战略执行得到有效的控制，它包括了六个相互衔接的阶段：设定目标、建模预测、计划预算、监控、分析评估和报告。
BI是BPM中一个非常重要的基本工具，完整的BPM是需要构建在BI基础之上。BPM是BI在应用层面的扩展，BI是BPM的技术基础。
企业集团决策管理系统框架
客户需求
企业集团通过系统以常规的比率分析，结构分析，对比分析和趋势分析为基础，配以各类曲线、折线、圆饼等直观表示方式，为决策者提供充分的决策信息，包括提供自定义分析模型，分为分析型与预算型两种，自定义模型后可自定义分析项目，自定义添加变量进行决策支持，选择是否控制业务的发生，包括基础设置，模型分析，管理仪表，领导查询，基础设置包含决策类型、指标类型、指标公式、决策模型、决策项目。
财务分析指标类型从大的范围来说可划分为变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、上市公司的财务比率、现金流量分析和杜邦财务分析体系几大类。用于设置具体的财务指标，如变现能力比率下的流动资产、流动负债、存货；负债比率下的负债总额、资产总额、股东权益等等。本系统已预设了标准的财务指标，但要使其真正可用于分析，还需设置指标公式。
决策模型是由决策项目组成的一个实体的总称，是决策支持的分析对象用于设置决策模型的具体分析指标。决策支持的主要功能就是对已经定义的模型进行分析，产生分析结果，后生成输出报表。每一个模型都有一个拥有者，如果当前操作员不是决策模型拥有者，系统给出所示。
在经营分析模块中还提供了管理仪表功能，管理仪表是新中大软件的特色功能之一。管理仪表可以将决策模型的分析结果以各种图形的方式显示出来，让决策者更立体、更直观地观看分析结果。在这里可以对数据进行审计追踪，查询原始记录，利于管理者分析原因，寻求对策。
领导查询是建立在决策支持基础上的领导综合查询子模块，该模块能实现查询界面和查询内容的完全自定义，在查询过程中领导能方便地替换各种参数和条件，并自动对内部单位的数据进行汇总。
决策支持具有以下特点：一套完整而有效的指标评价体系，据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。通过绝对数分析、定基分析、结构分析等多种分析方法，对多期间的数据进行分析。通过数字化、图形化的表现方式，直观地进行各种分析。分析模型和预警模型的结合，可根据决策内容进行预警控制。有效的现金预测工具，帮助用户预测现金流入和流出情况。
业务流程
一、集团决策的依据
集团整体绩效，一般从企业的收益性、安全性、流动性、生产性及成长性来分析，这又叫做经济效益的五性分析。借助于系统对集团的整体状况进行测度并在经理驾驶舱中以绩效仪表盘的形式呈现，为集团决策提供依据。
以平衡记分卡为聚焦点的集团绩效评价：
平衡计分卡是企业绩效管理系统的核心组成要素，是一套绩效测评体系，通过确定各项评估指标和评估指标的权重来反映企业各方面的业绩情况。平衡记分卡突破了传统的以财务为核心的计量评价体系，把组织的战略目标与实现的过程联系起来，把企业当前的业绩与未来的获利能力联系起来，通过评价体系使企业的组织行为与企业的战略目标保持一致。
二、集团决策实现
企业集团绩效管理循环在系统中的应用方案，如下图：
集团绩效的决策依据
1、将战略目标管理系统与经理驾驶舱集成。经理驾驶舱系统从战略目标管理系统中获取平衡计分卡体系、战略地图以及绩效指标的数值，为企业领导展示新的企业绩效信息，实时监控战略目标在部门、团队和个人的执行情况。并能够实现财务、供应链、客户、人力资源智能分析。
2、将战略目标管理系统与预算管理系统集成。预算管理系统根据KPI指标的层层分解和KPI指标预测值的层次分解，编制企业预算，并将预算层层分解，也可以将指标的实际值作为预算编制的基准数，从而实现从设定目标到建模、预测到计划、预算的过程推动。
3、将战略目标管理系统与i6各业务系统集成。可以利用i6报表取数函数，从各个业务系统获取新的指标数，并根据偏移量设置进行红绿灯预警，方便决策层及时了解企业各个环节的运行状况，体现目标管理系统对企业战略实施的监控、分析评估和报告。
方案价值
1、数据采集：由原先被动“等”到现在主动“采”，增强及时性；
2、数据统计：自动化计算，大大减低了以往人工统计的效率低、误差大等问题；
3、数据统一：为整体决策提供了标准的数据源，为决策结果提高可信度；
4、多维分析：通过建立不同的决策方式，可以从多角度对数据进行分析；
新中大软件不光在企业集团整体工作效率的提高或是办公成本的节省方面大大增加了企业集团的竞争力，而是为企业集团未来整体发展战略上的成功，提供一系列的决策支持。