襄阳市德霏软件科技有限公司
2020-04-14 19:22:45
月底是财务人员头痛繁忙的时刻——月末结账。
当你谨慎小心的检查完账务是否漏记错记，准备月末结账后进行凭证、各种账表的打印、装订和财务报表的出具时，出现以下的画面，相信你一定是很绝望的。
这不，有小伙伴反应她在T3结账时出现困难了！此时遇上的画面有可能就是下面这样的....
接下来给大家梳理“不可以结账”背后的原因
在不可结账的时候我们可以点击“上一步”查看月度工作报告；
可以看到其实工作报告中已经很明显的告诉了我们不能结账的原因--存货系统：本月未结账
而这个原因正是导致财务人员不能进行月末结账的罪魁祸，据不完全统计，大概80%的用户都是卡在了这个点上。
那么问题来了，存货系统未结账？可是我软件中根本就没有看到存货系统这个模块呀。其实，提示中的存货系统指的就是软件的【核算管理】模块
找到了原因，那么该如何解决呢？按照不同的情况，主要可以分为以下几大类：
● 情况一：没有购买这个模块，误启用且还没有使用此模块
● 情况二：购买了这个模块，但是暂时不用的
● 情况三：没有购买这个模块，误启用且已经使用了此模块（还未超演示期）
● 情况四：购买并使用了核算模块
针对不同的情况，我们会提供不同的解决方法给大家来解决上述无法结账的问题。
适用范围：情况一&情况二
操作方法：用账套主管身份登录系统管理将核算模块反启用再登录T3结账即可。
Step1.先，用账套主管身份登录系统管理，依次点击【账套】-【启用】，如下图所示：
Step2. 将核算模块反启用
适用范围：情况三
操作方法：由于使用过的模块不能直接到系统管理中反启用，我们需要借助外部工具来强制将模块反启用掉；点击下载反启用工具
Step1. 将工具下载解压后，运行下图中的EXE程序文件
Step2. 服务器输入英文输入法下的句号（.）和用户名输入（sa），密码输入对应的数据库密码，账套号和年度是要反启用模块的账套编号和年度，如下图：
Step3. 选择存货核算模块点击反启用
Step4. 提示反启用成功后关闭工具，登录T3去进行月末结账
Step5. 处理完上述操作后，你会欣喜的发现问题就这么简单的解决了~
适用范围：情况四
操作方法：直接到核算管理模块先将核算月末结账后再来总账月末结账。
其他未能结账原因及解决方法汇总
原因一：对账不平，可以分为两种情况：
1.总账和上下级对账不平
解决方案：一般可以通过反记账后重新记账或者下载检测基础档案末级标识工具来修复
2.总账和辅助账对账不平，这种一般是科目使用后中途设置辅助核算导致
解决方案：反结账反记账到期初，将对账不平的科目取消辅助核算后，删除该科目期初（如果有的话），然后重新录入科目期初，并将后续凭证没有录入辅助信息的都补录下辅助信息
原因二：存在未记账凭证
解决方案：把未记账凭证都审核记账
后，提醒各位财务人员为了您的数据安全，建议在进行以上任何操作前先备份好账套。
附：备份账套的步骤
1.先需要在计算机中新建一个文件夹，可以在D盘下新建文件夹
2.然后用超级管理员admin登录【系统管理】；
3.再在【账套】菜单栏下点击【备份】按钮；
4.备份或输出文件准备完成后，会提示将文件存放到什么路径，选择新建的文件夹，点击【确定】就完成了；
5.在【账套】菜单下备份出两个文件，分别是引导文件【UF2KAct.LST】和数据文件【UFDATA.BA_】
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