襄阳市德霏软件科技有限公司
2020-06-29 15:10:16
前言
利润表进行取数时，会出现取不到发生数或者取数金额与实际发生额不符合的情况，通常面对该问题时，我们应该如何判断问题所在呢？
利润表取值错误可以考虑如下情况：
（1）利润表中费用类科目公式定义取其借方发生额，检查凭证是否是费用类科目的发生额录入贷方；
（2）利润表中收入类科目公式定义取其贷方发生额，检查凭证是否是收入类科目的发生额录入借方；
（3）检查是否有做期间损益结转，且凭证是否记账；（4）是否有修改利润表取值公式。
那么，当T+出现利润表取值错误这一类问题时，如何快速解决呢？今天跟服宝学会这一招，包你以后面对此类问题不再感到头疼！
Step1:依次点击【总账】-【凭证管理】，在【查找】界面，选择对应会计期间后，点击【科目编码】行右侧加号键，进入科目参照界面选择费用类科目。
如费用类科目太多，但是在一个区间内都属于费用类科目，此时可以选中排序为个的费用类科目，然后拖动滚动条至后一个费用类科目，按住键盘的SHIFT键后选中后一个科目，可以实现一次性选中区间内全部科目，后点击【确定】进行查询。
Step2:在查询结果界面，可以查询是否有贷方发生额，如存在，找到对应凭证修改科目发生方向为借方即可。
Step3:确认费用类科目后，可以在【凭证管理】界面，修改【科目编码】为收入类科目进行查询。
Step4:在查询结果界面，可以查询是否有借方发生额，如存在，找到对应凭证修改科目发生方向为贷方即可。
Step5:如排查以上两种情况，可以查看凭证是否有进行期间损益结转，且期间损益结转后的凭证是否已记账，进入【凭证管理】，软件默认生成的期间损益结转凭证会显示【结转期间损益】的摘要内容，快速查看是否有期间损益结转凭证，如存在，确认凭证已记账。
Step6:进入【总账】模块，查询科目余额表，并且与利润表数据逐一核对，查询错误取值科目。
Step7:确认取值错误科目后，依次点击【T-UFO】-【模板设计】，选择【利润表】点击修改。
Step8:进入利润表模板设计界面，查看错误取值科目的公式设置，注意公式中的取值函数及取值方向是否有问题，可根据实际需要修改取值公式，然后重新进入报表数据取数。
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