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东华厚盾预算管理系统汽车行业解决方案
东华厚盾软件
2014-01-27 13:44:57
随着企业对于成本及预算管控的重视，预算管理将通过信息化管理的方式实现精细化管控。虽然说预算管理属于财务管理范围内，但却不能应用普通的财务管理软件（>>>点击试用）来管理，而是需要专业的预算管理软件系统。下面，我们来通过东华厚盾预算管理系统汽车行业解决方案来了解预算管理系统在汽车行业的应用及作用。
方案背景
在过去的一个世纪里,汽车的发明影响和改变了人类的生活。车轮不仅扩大了人们的生活范围,而且改变了人们的生活方式。汽车销售4S 店从7 年前由欧洲进入中国,由于用户需求的多样化,以及对产品、服务要求的严格化,促使厂家认识到只有提供更专业、更、更深入的服务才能形成优势,增强竞争力,从而在竞争中胜出。随着汽车市场的竞争日趋激烈,销售服务渠道的健全日益成为企业发展壮大的必要因素。
同时，随着国民收入的持续增长以及私人购车比重的迅速上升，汽车普及运动将加快发展。汽车消费规模、结构和潮流都会日益丰富。越来越多样化、越来越多变化的消费需求，将持续推动新的品牌、新的车型的产生，同时也加速老品牌、老车型的更新换代。驾车族从对产品的关注转向对服务的关注，将日渐明显。而经销商队伍的持续增加， 也使得产品同质化趋向加强，今后信息化将成为汽车行业建立竞争优势的主要手段。对大型汽车集团公司来说，历年来企业信息化建设投资较大，但平台不统一，形成各个信息孤岛，效率不高。甚至对同一种业务(如设备管理)，不同的二级厂商请不同的机构开发，形成互不兼容的业务系统，集团公司迫切需要每个业务系统在公司内的统一和各业务系统的集成。
汽车行业实施电子商务是不可避免的趋势，但如何实施，要与我国经济发展水平和汽车行业企业管理水平、管理模式的不断变革相适应，总体规划，分步实施，而不能一蹴而就，不切实际的追求大而全。
预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。企业可以通过预算来分解和监控战略目标的实施，有助于确保完成销售收入指标、控制开支，并预测企业的现金流量与利润。
通过实施预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为企业的成功提供了保证。可以说预算管理的过程，就是战略目标分解、实施、控制和实现的过程。
方案概述
预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。厚盾汽车行业预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制（流程）、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施预算管理。厚盾汽车行业预算管理解决方案，帮助企业建设标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能的信息化预算管理系统。
预算管理软件是管理者实施管理的手段、工具，不同于一般财务软件：财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，厚盾预算管理是真正的管理软件，而非财务类工具软件。
厚盾汽车行业预算管理大的特点在于对预算执行过程的控制：“厚盾预算管理 让一切皆可控”，其实现的管理目标可概括为：“事前有计划、事中可控制、事后能考评、追溯”。
厚盾预算信息化管理可以协助客户实现如下功能：
把复杂的事情简单化；
把简单的事情标准化；
把标准的事情表格化；
把表格的事情流程化；
把流程的事情软件化；
把软件的事情图形化；
预算管理能为汽车相关企业解决如下问题：
企业的战略目标如何在预算中体现
如何让企业资金灵活的周转，形成良性循环
如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内
如何有效调动和分配企业所拥有的资源，以获取大的效益
如何解决部门间的沟通与协调，促进绩效考核和奖励机制
实现企业管理、价值导向，确保战略计划的执行与完成
厚盾预算管理系统简介：
预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。厚盾提供全员、全业务、全过程的预算管理。
预算的编制、调整、执行和分析考核的技术性、复杂度都很强，就目前企业现状而言尤其是大中型企业，具有一定的难度，由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性，预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。借助计算机技术，依赖网络信息系统，实行预算信息化，是推行预算的高效选择。因而，预算管理导入还意味着企业管理控制的信息化、网络化，它是企业管理信息网络化的切入点。
厚盾汽车行业预算管理软件总体框架:
厚盾汽车行业预算管理软件总体框架（图）
预算编制
支持自上而下、自下而上的预算编制申请、审批流程，支持预算试算、仿真模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）；支持零基预算、定额预算、弹性预算、滚动预算；支持月拨、季拨、半年拨、年拨、按项目跨年度拨等多种拨膏型；支持预算跨周期延用；支持多币种预算。
支持关键因素法及历史成本等预算预测方法，支持由采购计划、生产计划、培训计划等其他信息管理数据中关联生成预算。
支持预算编制过程中模拟分析：构成分析与趋势分析、预算部门间横行比较分析、支持单项指标分析、支持模拟分析。
支持预算基线多版本管理。
预算调整
支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。
支持基准外临时预算追加申请、审批管理。
支持预算调整中的预算试算、预算模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。
支持预算基线多版本管理。
预算执行、控制
依靠多种可灵活调整的业务流程对预算的执行过程进行跟踪、控制，包括：
费用报销流程
借款流程管理
电子签报流程管理
低值易耗采购流程管理
低值易耗领用流程管理
项目（合同）审批管理
项目（合同）结算管理
支付流程
费用分摊
费用预提
……
并充分考虑企业受会计制度约束，特设立实际发生数据补充录入功能，以便预算管理数据库能真正成为企业的、真实数据反映，从而为企业提供真实、的分析。
提供与新中大财务软件、用友财务软件（U8）等通用财务软件的接口。
预算分析
提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算（销售预算）差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。
提供自定义的各种预算项目差异分析，并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。
预算考评
支持企业经营管理的关键指标管理，包括指标下达、分解、执行统计、考评考核，支持KPI计分、排名；另外，还支持对预算责任主体的主观评价、打分管理。
厚盾汽车行业预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等完整的一个闭环系统。
厚盾汽车行业预算管理软件的功能特点：
完全B/S架构，真正实现集团化统一管控
无用户数控制、真正支持企业“全员”使用预算
灵活的预算项目设置
快捷的预算预计指标模拟试算
作为专业第三方预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口
网络化、集中化的业务流程处理
灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义
支持自定义的多级责任中心与预算组织
支持多周期的预算
支持多种预算模式
的预算体系
根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则
灵活的打印、导出功能
智能的向导式分析报表
灵活、安全的权限设置
具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要
厚盾针对多年为企业实施信息系统所遇到的各种情况，不断升级、积累，并为客户提供了基于新中大、用友等多种财务软件的多种可选择方案。
支持多种财务管理软件
支持国内主流的用友、新中大等多个财务管理软件，解除企业必须使用某种类型财务系统的麻烦，并无用户数限制，方便企业今后升级。
支持灵活的预算项目
预算项目可以与财务科目相同，也可以灵活定义，可以帮助企业实现不同预算阶段（粗放预算或精细预算）的预算项目规划。
快速计算分析出各种预算预计指标
支持模拟拆账、模拟记账，可以快速计算出预算的各种预计指标（企业或某个部门到某个时间的损益情况、资产负债情况、现金流量情况等等各种预计指标），便于及时分析预算的合理性。
支持多种实际发生值
预算差异分析时支持多种实际值导入方式：实时比对财务系统或灵活录入，解决企业各种实际收支不一定完全反映到财务系统的问题。
灵活的流程控制
厚盾汽车行业预算管理软件采用国际标准的工作流引擎做为各种流程自定义、驱动的核心，可以根据企业的实际情况灵活改变费用报销、采购、现金支付等各种流程。
可根据不同领域用户需求进行定制开发
预算管理软件是管理者实施管理的工具、手段，不同于一般财务软件，不同用户的管理制度、管理目标不同，需要的工具（软件）也会不同，为使软件真正发挥其工具作用，厚盾会根据不同领域用户，进行定制开发工作，使软件功能更贴近用户实际需求。
可实现与多种业务系统的集成
厚盾汽车行业预算管理软件可以与销售项目管理、采购管理、库存管理、人事管理系统等多种业务系统紧密集成，实现预算的事前准确预测、计划、事中控制、事后分析。
方案背景
在过去的一个世纪里,汽车的发明影响和改变了人类的生活。车轮不仅扩大了人们的生活范围,而且改变了人们的生活方式。汽车销售4S 店从7 年前由欧洲进入中国,由于用户需求的多样化,以及对产品、服务要求的严格化,促使厂家认识到只有提供更专业、更、更深入的服务才能形成优势,增强竞争力,从而在竞争中胜出。随着汽车市场的竞争日趋激烈,销售服务渠道的健全日益成为企业发展壮大的必要因素。
同时，随着国民收入的持续增长以及私人购车比重的迅速上升，汽车普及运动将加快发展。汽车消费规模、结构和潮流都会日益丰富。越来越多样化、越来越多变化的消费需求，将持续推动新的品牌、新的车型的产生，同时也加速老品牌、老车型的更新换代。驾车族从对产品的关注转向对服务的关注，将日渐明显。而经销商队伍的持续增加， 也使得产品同质化趋向加强，今后信息化将成为汽车行业建立竞争优势的主要手段。对大型汽车集团公司来说，历年来企业信息化建设投资较大，但平台不统一，形成各个信息孤岛，效率不高。甚至对同一种业务(如设备管理)，不同的二级厂商请不同的机构开发，形成互不兼容的业务系统，集团公司迫切需要每个业务系统在公司内的统一和各业务系统的集成。
汽车行业实施电子商务是不可避免的趋势，但如何实施，要与我国经济发展水平和汽车行业企业管理水平、管理模式的不断变革相适应，总体规划，分步实施，而不能一蹴而就，不切实际的追求大而全。
预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。企业可以通过预算来分解和监控战略目标的实施，有助于确保完成销售收入指标、控制开支，并预测企业的现金流量与利润。
通过实施预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为企业的成功提供了保证。可以说预算管理的过程，就是战略目标分解、实施、控制和实现的过程。
方案概述
预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。厚盾汽车行业预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制（流程）、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施预算管理。厚盾汽车行业预算管理解决方案，帮助企业建设标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能的信息化预算管理系统。
预算管理软件是管理者实施管理的手段、工具，不同于一般财务软件：财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，厚盾预算管理是真正的管理软件，而非财务类工具软件。
厚盾汽车行业预算管理大的特点在于对预算执行过程的控制：“厚盾预算管理 让一切皆可控”，其实现的管理目标可概括为：“事前有计划、事中可控制、事后能考评、追溯”。
厚盾预算信息化管理可以协助客户实现如下功能：
把复杂的事情简单化；
把简单的事情标准化；
把标准的事情表格化；
把表格的事情流程化；
把流程的事情软件化；
把软件的事情图形化；
预算管理能为汽车相关企业解决如下问题：
企业的战略目标如何在预算中体现
如何让企业资金灵活的周转，形成良性循环
如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内
如何有效调动和分配企业所拥有的资源，以获取大的效益
如何解决部门间的沟通与协调，促进绩效考核和奖励机制
实现企业管理、价值导向，确保战略计划的执行与完成
厚盾预算管理系统简介：
预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。厚盾提供全员、全业务、全过程的预算管理。
预算的编制、调整、执行和分析考核的技术性、复杂度都很强，就目前企业现状而言尤其是大中型企业，具有一定的难度，由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性，预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。借助计算机技术，依赖网络信息系统，实行预算信息化，是推行预算的高效选择。因而，预算管理导入还意味着企业管理控制的信息化、网络化，它是企业管理信息网络化的切入点。
厚盾汽车行业预算管理软件总体框架:
厚盾汽车行业预算管理软件总体框架（图）
预算编制
支持自上而下、自下而上的预算编制申请、审批流程，支持预算试算、仿真模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）；支持零基预算、定额预算、弹性预算、滚动预算；支持月拨、季拨、半年拨、年拨、按项目跨年度拨等多种拨膏型；支持预算跨周期延用；支持多币种预算。
支持关键因素法及历史成本等预算预测方法，支持由采购计划、生产计划、培训计划等其他信息管理数据中关联生成预算。
支持预算编制过程中模拟分析：构成分析与趋势分析、预算部门间横行比较分析、支持单项指标分析、支持模拟分析。
支持预算基线多版本管理。
预算调整
支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。
支持基准外临时预算追加申请、审批管理。
支持预算调整中的预算试算、预算模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。
支持预算基线多版本管理。
预算执行、控制
依靠多种可灵活调整的业务流程对预算的执行过程进行跟踪、控制，包括：
费用报销流程
借款流程管理
电子签报流程管理
低值易耗采购流程管理
低值易耗领用流程管理
项目（合同）审批管理
项目（合同）结算管理
支付流程
费用分摊
费用预提
……
并充分考虑企业受会计制度约束，特设立实际发生数据补充录入功能，以便预算管理数据库能真正成为企业的、真实数据反映，从而为企业提供真实、的分析。
提供与新中大财务软件、用友财务软件（U8）等通用财务软件的接口。
预算分析
提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算（销售预算）差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。
提供自定义的各种预算项目差异分析，并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。
支持企业经营管理的关键指标管理，包括指标下达、分解、执行统计、考评考核，支持KPI计分、排名；另外，还支持对预算责任主体的主观评价、打分管理。
厚盾汽车行业预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等完整的一个闭环系统。
厚盾汽车行业预算管理软件的功能特点：
完全B/S架构，真正实现集团化统一管控
无用户数控制、真正支持企业“全员”使用预算
灵活的预算项目设置
快捷的预算预计指标模拟试算
作为专业第三方预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口
网络化、集中化的业务流程处理
灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义
支持自定义的多级责任中心与预算组织
支持多周期的预算
支持多种预算模式
的预算体系
根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则
灵活的打印、导出功能
智能的向导式分析报表
灵活、安全的权限设置
具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要
厚盾针对多年为企业实施信息系统所遇到的各种情况，不断升级、积累，并为客户提供了基于新中大、用友等多种财务软件的多种可选择方案。
支持多种财务管理软件
支持国内主流的用友、新中大等多个财务管理软件，解除企业必须使用某种类型财务系统的麻烦，并无用户数限制，方便企业今后升级。
支持灵活的预算项目
预算项目可以与财务科目相同，也可以灵活定义，可以帮助企业实现不同预算阶段（粗放预算或精细预算）的预算项目规划。
快速计算分析出各种预算预计指标
支持模拟拆账、模拟记账，可以快速计算出预算的各种预计指标（企业或某个部门到某个时间的损益情况、资产负债情况、现金流量情况等等各种预计指标），便于及时分析预算的合理性。
支持多种实际发生值
预算差异分析时支持多种实际值导入方式：实时比对财务系统或灵活录入，解决企业各种实际收支不一定完全反映到财务系统的问题。
灵活的流程控制
厚盾汽车行业预算管理软件采用国际标准的工作流引擎做为各种流程自定义、驱动的核心，可以根据企业的实际情况灵活改变费用报销、采购、现金支付等各种流程。
可根据不同领域用户需求进行定制开发
预算管理软件是管理者实施管理的工具、手段，不同于一般财务软件，不同用户的管理制度、管理目标不同，需要的工具（软件）也会不同，为使软件真正发挥其工具作用，厚盾会根据不同领域用户，进行定制开发工作，使软件功能更贴近用户实际需求。
可实现与多种业务系统的集成
厚盾汽车行业预算管理软件可以与销售项目管理、采购管理、库存管理、人事管理系统等多种业务系统紧密集成，实现预算的事前准确预测、计划、事中控制、事后分析。